En el año 2013 conocí Bitcoin. Todo comenzó cuando una de las personas a las que seguía en Twitter, publicó una imagen similar a esta:
El autor del Twit comentaba que había empezado a minar sus primeros Bitcoins y el tema llamó mucho mi atención. Tras realizar algunas búsquedas en google, descubrí que era Bitcoin y el mundo de las criptomonedas.
Más de 10 años después, he tenido la oportunidad de pasar por varios ciclos alcistas y bajistas, en los que he cometido innumerables aciertos y errores.
Todo apunta a que 2024 puede ser un gran año para el mercado de las criptomonedas , por lo que compartiré contigo los 8 consejos más importantes según mi experiencia para hacerlo lo mejor posible cuando llegue el próximo ciclo alcista.
Tabla de contenidos
8 Claves Para Batir el Mercado Cripto
Las siguientes ideas te servirán tanto si haces trading de criptomonedas o inviertes en el medio / largo plazo.
1# Qué criptomonedas comprar
Depende del capital que tengas, tus objetivos y conocimientos/experiencia.
Si inviertes en las criptomonedas de mayor capitalización, cómo Bitcoin y Ethereum, en un ciclo alcista se pueden conseguir unos rendimientos que pueden variar entre un x2 y un x10.
Un ejemplo de una cartera conservadora de este tipo podría ser:
- 40% Bitcoin (BTC)
- 40% Ethereum (ETH)
- 20% Otras criptomonedas como Solana (SOL), Ripple (XRP), Avalanche (AVAX)…
Si buscar rendimientos superiores, es necesario una cartera más agresiva que incluya criptomonedas más pequeñas y menos conocidas.
2# Cómo empezar si tienes poco dinero
Si empiezas con cantidades como 500$-1000$, o si directamente no tienes nada de capital, las estrategias que seguiría serían las siguientes:
- Airdrops: Un «airdrop» en el mundo de las criptomonedas es un evento en el que se regalan tokens o monedas digitales a los titulares de un monedero cripto.
Un ejemplo es el pasado airdrop de la plataforma Jito, que repartió 225$ millones a usuarios de Solana (SOL).
- Invertir en “Low-Caps”: Consiste en la inversión en criptomonedas con una menor capitalización de mercado, por lo que tienen mayor potencial de crecimiento pero mas riesgo al invertir en ellas.
Ambos métodos también son los que utilizaría si quisiera hacer crecer mucho mi capital en un ciclo alcista.
3# La especialización es la clave
Actualmente hay miles de criptomonedas distintas, sectores en los que se agrupan y narrativas que se desarrollan de manera simultanea.
Estar al día de todas las noticias y evolución de proyectos es muy complicado por lo que lo mejor especializarte en algunos sectores. Algunos ejemplos:
- DEFi ( Finanzas descentralizadas)
- Inteligencia Artificial Descentralizada
- Metaversos
- Gaming
También es importante especializarte en la forma que vas a operar, más centrado en el trading o en la inversión.
4# Entiende el ciclo cripto de los mercados alcistas
En los mercados alcistas, el dinero suele pasar de unas criptomonedas a otras, por lo que el capital va rotando.
Dicho de manera sencilla: suben unas criptomonedas, los inversores venden para tomar beneficios y empiezan a invertir en otras criptomonedas distintas.
Las fases de un mercado alcista de manera simplificada serían:
Bitcoin —> Ethereum —> Criptomonedas Grandes (Big Caps) —> Criptomomedas Más Pequeñas (MIddle Caps, Low Caps, Microcaps)
Entender el ciclo cripto te guía a la hora de invertir en las criptomonedas con mayor potencial alcista, mejorando de esta forma tus ganancias.
5# Análisis técnico y patrones principales en cripto
Las criptomonedas son muy volátiles, pero en esencia se comportan como cualquier otro activo financiero.
Si analizas un gráfico para invertir o buscas puntos de entrada, me centraría en 3 cosas:
Fases de acumulación
La mayoría de los grandes movimientos se inician tras largos periodos de acumulación en los que el precio se mantiene en rango.
Observar el volumen puede darte pistas sobre si “las ballenas” (inversores con mucho capital) pueden estar realizando compras de cara a una futura subida.
A continuación vemos un ejemplo reciente de Solana (SOL).
Líneas de Tendencia
Las roturas de líneas de tendencia, después de acumulaciones o consolidaciones, son muy poderosas cuando estamos en un mercado alcista.
No suelen producirse tantas roturas en falso como en otras fases del mercado y el precio tiene mayores probabilidades de continuar con el movimiento de subida.
Pullbacks
Los pullbacks (pequeños retrocesos o consolidaciones) son el patrón principal con el que opero, y se dan en cualquier mercado y timeframe.
En las criptomonedas funcionan igualmente a la perfección y son buenos puntos de entrada para operar dentro de una tendencia.
6# No olvides tomar beneficios
Una criptomoneda lógicamente no sube de manera indefinida.
El precio, en determinados momentos, puede corregir para continuar la subida o tratarse de un techo y perder un 80-90% de su valor. El resultado final lo conoceremos una vez que ha sucedido, por lo que hay que tomar beneficios de manera regular para asegurar parte de las ganancias.
Y otro motivo importante por lo que hacerlo es para rotar el capital hacia otras criptomonedas como hemos visto en el punto #4.
7# ¿Cuándo hay qué salirse del mercado cripto?
Actualmente nos encontramos en una fase del mercado en la que los inversores ocasionales no está mostrando mucho interés por las criptomonedas.
Los grandes mercados alcistas suelen producirse cuando aumenta el interés del publico en general, entrando dinero nuevo al mercado y disparándose los precios.
A la hora de detectar cuando un ciclo alcista puede estar llegando a su fin, el análisis onchain, fundamental o técnico puede ser de gran ayuda. Pero existen otras señales fácilmente reconocibles que he observado en años anteriores y a las que hay que estar atentos:
- Gente que conoces, si mucha experiencia en inversión, empieza a invertir o a estar interesada en las cripto
- Noticias en telediarios o medios tradicionales
- Escuchar conversaciones en el día a día sobre criptomonedas empieza a ser habitual
- Se incrementan las búsquedas sobre criptomonedas en Google.
Si se producen algunas de estas señales, no quiere decir que el ciclo alcista haya llegado a su fin, pero si que probablemente ya nos encontremos en una fase avanzada.
8# Evita el FOMO
FOMO = “FEAR OF MISSING OUT” O “MIEDO A PERDERSE ALGO”
Controlar las emociones es una de las cosas más complicadas en un mercado alcista.
Cuando hay euforia en el mercado, las redes sociales se inundan de gente hablando de sus aciertos y ganancias. Este puede ser uno de los motivos por los que empiecen a aparecer en nosotros pensamientos negativos:
“No he comprado la criptomoneda X cuando todo el mundo lo ha hecho”
“He vendido muy pronto y podía haber ganado mucho más”
“Tenía que haber comprado más de X”
Estos pensamientos nos pueden llevar a actuar de manera impulsiva para recuperar el dinero “no ganado”. Es el camino ideal para cometer errores e incluso llegar a perdiendo dinero o ganar muy poco en un ciclo alcista.
Comentarios Finales: Importante
Según mi experiencia, estas son algunas de las claves para conseguir buenas ganancias durante el próximo mercado alcista.
Y para terminar, siempre es bueno hacer este recordatorio:
- No inviertas dinero que no estes dispuesto a perder.
- Fórmate: aprender sobre trading e inversión en criptomonedas es 100% necesario para mejorar tus conocimientos y aprovechar las oportunidades que se presenten.
- Ten el dinero mínimo en exchanges y utiliza un hardware wallet para guardar tus criptomonedas.